| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 171.00 | | 542 171.00 | 542 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 501.00 | 4 380.00 | 717 121.00 | 721 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 245.00 | 4 380.00 | 724 865.00 | 729 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542 171.00 | | | 542 171.00 |
CU Autres participations | 174 950.00 | | 174 950.00 | 174 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 113.00 | 184 113.00 | | 184 113.00 |
DH Report à nouveau | -13 664.00 | -28 634.00 | | -13 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 496.00 | 14 969.00 | | 26 496.00 |
DL TOTAL (I) | 197 945.00 | 171 449.00 | | 197 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 868.00 | 501 868.00 | | 497 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 1 466.00 | | 2 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 314.00 | 12 975.00 | | 9 314.00 |
EA Autres dettes | 17 519.00 | 3 866.00 | | 17 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 920.00 | 520 175.00 | | 526 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 865.00 | 691 623.00 | | 724 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 868.00 | | | 497 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 545.00 | -10 124.00 | | -23 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 073.00 | 36 290.00 | | 41 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 577.00 | 21 321.00 | | 14 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 496.00 | 14 969.00 | | 26 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 171.00 | 542 171.00 | | 542 171.00 |
VI Groupe et associés | 497 868.00 | 497 868.00 | | 497 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 693.00 | 548 693.00 | | 548 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 920.00 | 526 920.00 | | 526 920.00 |