| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 619.00 | | 611 619.00 | 611 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 449.00 | 4 380.00 | 622 069.00 | 626 449.00 |
BZ Autres créances | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CF Disponibilités | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 435.00 | 4 380.00 | 637 055.00 | 641 435.00 |
CU Autres participations | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 113.00 | 184 113.00 | | 184 113.00 |
DH Report à nouveau | -92 294.00 | -100 916.00 | | -92 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 896.00 | 8 622.00 | | 28 896.00 |
DL TOTAL (I) | 121 715.00 | 92 819.00 | | 121 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 516.00 | 528 563.00 | | 503 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 530.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 639.00 | 18 412.00 | | 9 639.00 |
EA Autres dettes | | 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 339.00 | 550 328.00 | | 515 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 055.00 | 643 147.00 | | 637 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 339.00 | 550 328.00 | | 515 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 063.00 | 79 522.00 | | 68 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 167.00 | 70 900.00 | | 39 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 896.00 | 8 622.00 | | 28 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 611 619.00 | | | 611 619.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 503 516.00 | 503 516.00 | | 503 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 018.00 | 5 399.00 | 611 619.00 | 617 018.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 339.00 | 515 339.00 | | 515 339.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |