| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 2 149.00 | 231.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 174.00 | | 625 174.00 | 625 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 004.00 | 4 149.00 | 635 856.00 | 640 004.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 296.00 | 4 149.00 | 643 147.00 | 647 296.00 |
CU Autres participations | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 006.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 113.00 | 184 113.00 | | 184 113.00 |
DH Report à nouveau | -100 916.00 | -11 034.00 | | -100 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 622.00 | -89 882.00 | | 8 622.00 |
DL TOTAL (I) | 92 819.00 | 84 197.00 | | 92 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 563.00 | 530 963.00 | | 528 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 412.00 | 17 607.00 | | 18 412.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 328.00 | 548 569.00 | | 550 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 147.00 | 632 766.00 | | 643 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 328.00 | 548 569.00 | | 550 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 98 469.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | -98 469.00 | | -3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 522.00 | 69 650.00 | | 79 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 900.00 | 159 532.00 | | 70 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 622.00 | -89 882.00 | | 8 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 174.00 | | | 625 174.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 528 563.00 | 528 563.00 | | 528 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 865.00 | 4 691.00 | 625 174.00 | 629 865.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 328.00 | 550 328.00 | | 550 328.00 |