| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 135.00 | | 499 135.00 | 499 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 465.00 | 4 380.00 | 674 085.00 | 678 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BZ Autres créances | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CF Disponibilités | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 003.00 | 4 380.00 | 691 623.00 | 696 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499 135.00 | | | 499 135.00 |
CU Autres participations | 174 950.00 | | 174 950.00 | 174 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 113.00 | 184 113.00 | | 184 113.00 |
DH Report à nouveau | -28 634.00 | -36 493.00 | | -28 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 969.00 | 7 859.00 | | 14 969.00 |
DL TOTAL (I) | 171 449.00 | 156 479.00 | | 171 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 868.00 | 504 168.00 | | 501 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 2 028.00 | | 1 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 975.00 | 36 162.00 | | 12 975.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 175.00 | 542 358.00 | | 520 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 623.00 | 698 838.00 | | 691 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 868.00 | | | 501 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 124.00 | -2 317.00 | | -10 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 290.00 | 43 782.00 | | 36 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 321.00 | 35 923.00 | | 21 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 969.00 | 7 859.00 | | 14 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 135.00 | 499 135.00 | | 499 135.00 |
UX Autres créances clients | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 501 868.00 | 501 868.00 | | 501 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 865.00 | 513 865.00 | | 513 865.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 175.00 | 520 175.00 | | 520 175.00 |