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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BZ Autres créances | 199 534.00 | | 199 534.00 | 199 534.00 |
CF Disponibilités | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 879.00 | | 209 879.00 | 209 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 880.00 | | 224 880.00 | 224 880.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
DH Report à nouveau | | -3 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 092.00 | 8 282.00 | | 61 092.00 |
DL TOTAL (I) | 68 699.00 | 7 597.00 | | 68 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 456.00 | 124 143.00 | | 147 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 037.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 9 122.00 | | 117.00 |
EA Autres dettes | 6 610.00 | 74 035.00 | | 6 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 181.00 | 208 337.00 | | 156 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 880.00 | 215 934.00 | | 224 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 181.00 | 208 337.00 | | 156 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 731.00 | 16 056.00 | | 66 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 639.00 | 7 774.00 | | 5 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 092.00 | 8 282.00 | | 61 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VI Groupe et associés | 147 456.00 | 147 456.00 | | 147 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 366.00 | | | 186 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 534.00 | 199 534.00 | | 199 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 181.00 | 156 181.00 | | 156 181.00 |