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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
BZ Autres créances | 1 096 473.00 | | 1 096 473.00 | 1 096 473.00 |
CF Disponibilités | 198 324.00 | | 198 324.00 | 198 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 008.00 | | 1 340 008.00 | 1 340 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 009.00 | | 1 355 009.00 | 1 355 009.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 106 883.00 | 65 949.00 | | 106 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 111.00 | 40 934.00 | | -6 111.00 |
DL TOTAL (I) | 103 522.00 | 109 633.00 | | 103 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 751.00 | 207 774.00 | | 599 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 413.00 | 4 498.00 | | 260 413.00 |
EA Autres dettes | 390 243.00 | 32 405.00 | | 390 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 486.00 | 245 757.00 | | 1 251 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 009.00 | 355 390.00 | | 1 355 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 486.00 | 245 757.00 | | 1 251 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -409.00 | -53 428.00 | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 617.00 | 930.00 | | 37 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 727.00 | -40 004.00 | | 43 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 111.00 | 40 934.00 | | -6 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 925.00 | 2 825.00 | | 3 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 522.00 | 253 522.00 | | 253 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 243.00 | 390 243.00 | | 390 243.00 |
UX Autres créances clients | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VI Groupe et associés | 599 751.00 | 599 751.00 | | 599 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 478.00 | 1 095 478.00 | | 1 095 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 684.00 | 1 141 684.00 | | 1 141 684.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 486.00 | 1 251 486.00 | | 1 251 486.00 |