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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BZ Autres créances | 335 282.00 | | 335 282.00 | 335 282.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 389.00 | | 340 389.00 | 340 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 390.00 | | 355 390.00 | 355 390.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 65 949.00 | 4 857.00 | | 65 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 934.00 | 61 092.00 | | 40 934.00 |
DL TOTAL (I) | 109 633.00 | 68 699.00 | | 109 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 774.00 | 147 456.00 | | 207 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 998.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 498.00 | 117.00 | | 4 498.00 |
EA Autres dettes | 32 405.00 | 6 610.00 | | 32 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 757.00 | 156 181.00 | | 245 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 390.00 | 224 880.00 | | 355 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 774.00 | | | 207 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 428.00 | | | -53 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930.00 | 66 731.00 | | 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -40 004.00 | 5 639.00 | | -40 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 934.00 | 61 092.00 | | 40 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VI Groupe et associés | 207 774.00 | 207 774.00 | | 207 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 981.00 | | | 332 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 825.00 | 338 825.00 | | 338 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 757.00 | 245 757.00 | | 245 757.00 |