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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 596.00 | | 97 596.00 | 97 596.00 |
BZ Autres créances | 1 057 863.00 | | 1 057 863.00 | 1 057 863.00 |
CF Disponibilités | 319 332.00 | | 319 332.00 | 319 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 704.00 | | 1 475 704.00 | 1 475 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 705.00 | | 1 491 705.00 | 1 491 705.00 |
CU Autres participations | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 100 772.00 | 106 883.00 | | 100 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 563.00 | -6 111.00 | | 454 563.00 |
DL TOTAL (I) | 558 085.00 | 103 522.00 | | 558 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 360.00 | 599 751.00 | | 517 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 1 080.00 | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 266.00 | 260 413.00 | | 16 266.00 |
EA Autres dettes | 396 370.00 | 390 243.00 | | 396 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 621.00 | 1 251 486.00 | | 933 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 705.00 | 1 355 009.00 | | 1 491 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517 360.00 | | | 517 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | -409.00 | | 11 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 228.00 | 37 617.00 | | 519 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 665.00 | 43 727.00 | | 64 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 563.00 | -6 111.00 | | 454 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 303.00 | 3 925.00 | | 7 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 001.00 | | 1 000.00 | 15 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | 1 000.00 | 15 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 370.00 | 396 370.00 | | 396 370.00 |
UX Autres créances clients | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 517 360.00 | 517 360.00 | | 517 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 062.00 | 989 062.00 | | 989 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 372.00 | 1 156 372.00 | | 1 156 372.00 |
VW T.V.A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 621.00 | 933 621.00 | | 933 621.00 |