| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | 261.00 | 1 264.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 326.00 | 261.00 | 20 065.00 | 20 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
BZ Autres créances | 822 936.00 | | 822 936.00 | 822 936.00 |
CF Disponibilités | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 005.00 | | 881 005.00 | 881 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 331.00 | 261.00 | 901 070.00 | 901 331.00 |
CU Autres participations | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 555 335.00 | 100 772.00 | | 555 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 141.00 | 454 563.00 | | 174 141.00 |
DL TOTAL (I) | 732 226.00 | 558 085.00 | | 732 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 142.00 | 517 360.00 | | 155 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 3 625.00 | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 642.00 | 16 266.00 | | 6 642.00 |
EA Autres dettes | | 396 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 844.00 | 933 621.00 | | 168 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 070.00 | 1 491 705.00 | | 901 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 844.00 | 933 621.00 | | 168 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 25.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 25.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | -25.00 | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 575.00 | 519 228.00 | | 236 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 434.00 | 64 665.00 | | 62 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 141.00 | 454 563.00 | | 174 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 001.00 | | 4 325.00 | 16 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 001.00 | | 2 800.00 | 16 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 155 142.00 | 155 142.00 | | 155 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 539.00 | 808 539.00 | | 808 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 602.00 | 862 602.00 | | 862 602.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 844.00 | 168 844.00 | | 168 844.00 |