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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | 770.00 | 755.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 326.00 | 770.00 | 19 556.00 | 20 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
BZ Autres créances | 918 975.00 | | 918 975.00 | 918 975.00 |
CF Disponibilités | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 203.00 | | 957 203.00 | 957 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 529.00 | 770.00 | 976 759.00 | 977 529.00 |
CU Autres participations | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 729 476.00 | 555 335.00 | | 729 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 319.00 | 174 141.00 | | -17 319.00 |
DL TOTAL (I) | 714 907.00 | 732 226.00 | | 714 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 409.00 | 155 142.00 | | 139 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 7 060.00 | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 186.00 | 6 642.00 | | 32 186.00 |
EA Autres dettes | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 853.00 | 168 844.00 | | 261 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 759.00 | 901 070.00 | | 976 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 095.00 | | | -4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 307.00 | 236 575.00 | | 24 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 627.00 | 62 434.00 | | 41 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 319.00 | 174 141.00 | | -17 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 509.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 509.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
UX Autres créances clients | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VB T. V. A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VI Groupe et associés | 139 409.00 | 139 409.00 | | 139 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 095.00 | 908 095.00 | | 908 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 609.00 | 944 609.00 | | 944 609.00 |
VW T.V.A. | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 853.00 | 261 853.00 | | 261 853.00 |