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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 424.00 | 1 364.00 | 2 060.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 225.00 | 1 364.00 | 20 861.00 | 22 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
BZ Autres créances | 1 098 068.00 | | 1 098 068.00 | 1 098 068.00 |
CF Disponibilités | 246 382.00 | | 246 382.00 | 246 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 404.00 | | 1 396 404.00 | 1 396 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 629.00 | 1 364.00 | 1 417 265.00 | 1 418 629.00 |
CU Autres participations | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 712 157.00 | 729 476.00 | | 712 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 344.00 | -17 319.00 | | 193 344.00 |
DL TOTAL (I) | 908 251.00 | 714 907.00 | | 908 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 724.00 | 139 409.00 | | 157 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 3 344.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 311.00 | 32 186.00 | | 197 311.00 |
EA Autres dettes | 151 015.00 | 86 913.00 | | 151 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 014.00 | 261 853.00 | | 509 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 265.00 | 976 759.00 | | 1 417 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 724.00 | | | 157 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 066.00 | 138 667.00 | 181 733.00 | 43 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 066.00 | 138 667.00 | 181 733.00 | 43 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 457.00 | -4 095.00 | | 21 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 111.00 | 24 307.00 | | 294 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 767.00 | 41 627.00 | | 100 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 344.00 | -17 319.00 | | 193 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 326.00 | | 1 899.00 | 20 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | | 1 899.00 | 1 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 594.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 594.00 | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 458.00 | 160 458.00 | | 160 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 015.00 | 151 015.00 | | 151 015.00 |
UX Autres créances clients | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 157 724.00 | 157 724.00 | | 157 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 587.00 | 1 097 587.00 | | 1 097 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 022.00 | 1 150 022.00 | | 1 150 022.00 |
VW T.V.A. | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 014.00 | 509 014.00 | | 509 014.00 |