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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 713.00 | 29 701.00 | 138 012.00 | 167 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 730.00 | 29 701.00 | 1 489 029.00 | 1 518 730.00 |
BT Marchandises | 135 533.00 | | 135 533.00 | 135 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BZ Autres créances | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
CF Disponibilités | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 563.00 | | 226 563.00 | 226 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 294.00 | 29 701.00 | 1 715 593.00 | 1 745 294.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 102 641.00 | | | 102 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 490.00 | | | 1 295 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 091.00 | | | 200 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 952.00 | | | 1 612 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 593.00 | | | 1 715 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 896.00 | | | 442 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316 605.00 | | 2 316 605.00 | 2 316 605.00 |
FG Production vendue services | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 013.00 | | 2 366 013.00 | 2 366 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 701.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 756.00 | | | 2 401 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 116.00 | | | 2 399 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 518 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 017.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 319.00 | 115 263.00 | 473 699.00 | 1 285 319.00 |
VI Groupe et associés | 200 091.00 | 200 091.00 | | 200 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 174.00 | | | 161 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VP Divers | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 691.00 | 46 855.00 | 16 836.00 | 63 691.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 952.00 | 442 896.00 | 473 699.00 | 1 612 952.00 |