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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 551.00 | 93 467.00 | 77 084.00 | 170 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 568.00 | 93 467.00 | 1 428 101.00 | 1 521 568.00 |
BT Marchandises | 134 389.00 | | 134 389.00 | 134 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BZ Autres créances | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
CF Disponibilités | 219 232.00 | | 219 232.00 | 219 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 907.00 | | 390 907.00 | 390 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 475.00 | 93 467.00 | 1 819 008.00 | 1 912 475.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
DG Autres réserves | 255 205.00 | 131 976.00 | | 255 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 368.00 | 123 229.00 | | 122 368.00 |
DL TOTAL (I) | 484 520.00 | 362 152.00 | | 484 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 191.00 | 1 071 903.00 | | 951 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 878.00 | 222 734.00 | | 218 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 471.00 | 91 576.00 | | 108 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 212.00 | 39 376.00 | | 52 212.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 488.00 | 1 429 325.00 | | 1 334 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 008.00 | 1 791 477.00 | | 1 819 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 781.00 | 493 561.00 | | 517 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 231.00 | 18 139.00 | | 15 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 520.00 | | 1 048.00 | 1 520 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 000.00 | | | 1 334 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 503.00 | | 1 048.00 | 169 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 018.00 | 21 449.00 | | 72 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 018.00 | 21 449.00 | | 72 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 764.00 | 119 057.00 | 489 291.00 | 935 764.00 |
VI Groupe et associés | 218 878.00 | 218 878.00 | | 218 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 779.00 | | | 117 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 121.00 | 37 285.00 | 16 836.00 | 54 121.00 |
VW T.V.A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 488.00 | 517 781.00 | 489 291.00 | 1 334 488.00 |