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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 733.00 | 1 322.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 541.00 | 165 986.00 | 48 556.00 | 214 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 774.00 | 166 719.00 | 1 401 055.00 | 1 567 774.00 |
BT Marchandises | 147 904.00 | | 147 904.00 | 147 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BZ Autres créances | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CF Disponibilités | 211 274.00 | | 211 274.00 | 211 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 425.00 | | 403 425.00 | 403 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 198.00 | 166 719.00 | 1 804 479.00 | 1 971 198.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 615 428.00 | 505 277.00 | | 615 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 145.00 | 110 150.00 | | 109 145.00 |
DL TOTAL (I) | 834 573.00 | 725 428.00 | | 834 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 063.00 | 801 336.00 | | 677 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 435.00 | 147 381.00 | | 126 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 119.00 | 80 786.00 | | 106 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 915.00 | 54 798.00 | | 58 915.00 |
EA Autres dettes | | 3 017.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 907.00 | 1 087 319.00 | | 969 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 479.00 | 1 812 747.00 | | 1 804 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 604.00 | 417 396.00 | | 432 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 190.00 | | 583.00 | 1 567 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 000.00 | | | 1 334 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 013.00 | | 583.00 | 216 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 251.00 | 26 468.00 | | 140 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 251.00 | 26 468.00 | | 140 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 119.00 | 106 119.00 | | 106 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
UX Autres créances clients | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 924.00 | 132 621.00 | 526 540.00 | 669 924.00 |
VI Groupe et associés | 126 435.00 | 126 435.00 | | 126 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 229.00 | | | 131 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 243.00 | 44 247.00 | 16 996.00 | 61 243.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 907.00 | 432 604.00 | 526 540.00 | 969 907.00 |