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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 180.00 | 114 928.00 | 56 252.00 | 171 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 357.00 | 114 928.00 | 1 407 429.00 | 1 522 357.00 |
BT Marchandises | 137 076.00 | | 137 076.00 | 137 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BZ Autres créances | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CF Disponibilités | 278 477.00 | | 278 477.00 | 278 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 167.00 | | 453 167.00 | 453 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 524.00 | 114 928.00 | 1 860 596.00 | 1 975 524.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 947.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 520.00 | 255 205.00 | | 374 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 758.00 | 122 368.00 | | 130 758.00 |
DL TOTAL (I) | 615 277.00 | 484 520.00 | | 615 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 758.00 | 951 191.00 | | 880 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 091.00 | 218 878.00 | | 208 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 500.00 | 108 471.00 | | 80 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 233.00 | 52 212.00 | | 72 233.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 319.00 | 1 334 488.00 | | 1 245 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 596.00 | 1 819 008.00 | | 1 860 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 542.00 | 517 781.00 | | 484 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 288.00 | 15 231.00 | | 14 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 568.00 | | 789.00 | 1 521 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 000.00 | | | 1 334 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 551.00 | | 629.00 | 170 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 017.00 | | 160.00 | 17 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 467.00 | 21 461.00 | | 93 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 467.00 | 21 461.00 | | 93 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
UX Autres créances clients | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 470.00 | 105 693.00 | 494 593.00 | 866 470.00 |
VI Groupe et associés | 208 091.00 | 208 091.00 | | 208 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 610.00 | 37 614.00 | 16 996.00 | 54 610.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 319.00 | 484 542.00 | 494 593.00 | 1 245 319.00 |