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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 503.00 | 72 018.00 | 97 485.00 | 169 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 520.00 | 72 018.00 | 1 448 502.00 | 1 520 520.00 |
BT Marchandises | 138 753.00 | | 138 753.00 | 138 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BZ Autres créances | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
CF Disponibilités | 145 194.00 | | 145 194.00 | 145 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 975.00 | | 342 975.00 | 342 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 495.00 | 72 018.00 | 1 791 477.00 | 1 863 495.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 947.00 | 132.00 | | 6 947.00 |
DG Autres réserves | 131 976.00 | 2 509.00 | | 131 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 229.00 | 136 282.00 | | 123 229.00 |
DL TOTAL (I) | 362 152.00 | 238 923.00 | | 362 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 903.00 | 1 180 139.00 | | 1 071 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 734.00 | 210 388.00 | | 222 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 576.00 | 74 123.00 | | 91 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 376.00 | 85 403.00 | | 39 376.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | 719.00 | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 325.00 | 1 550 772.00 | | 1 429 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 477.00 | 1 789 695.00 | | 1 791 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 561.00 | 497 230.00 | | 493 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 139.00 | 9 837.00 | | 18 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 730.00 | | 1 790.00 | 1 518 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 000.00 | | | 1 334 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 713.00 | | 1 790.00 | 167 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 795.00 | 21 223.00 | | 50 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 795.00 | 21 223.00 | | 50 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 542.00 | 117 779.00 | 484 037.00 | 1 053 542.00 |
VI Groupe et associés | 222 734.00 | 222 734.00 | | 222 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 514.00 | | | 116 514.00 |
VP Divers | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 864.00 | 59 028.00 | 16 836.00 | 75 864.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 325.00 | 493 561.00 | 484 037.00 | 1 429 325.00 |