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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 713.00 | 50 795.00 | 116 918.00 | 167 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 730.00 | 50 795.00 | 1 467 935.00 | 1 518 730.00 |
BT Marchandises | 139 127.00 | | 139 127.00 | 139 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BZ Autres créances | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CF Disponibilités | 132 132.00 | | 132 132.00 | 132 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 760.00 | | 321 760.00 | 321 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 490.00 | 50 795.00 | 1 789 695.00 | 1 840 490.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DG Autres réserves | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 282.00 | 2 641.00 | | 136 282.00 |
DL TOTAL (I) | 238 923.00 | 102 641.00 | | 238 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 139.00 | 1 295 490.00 | | 1 180 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 388.00 | 200 091.00 | | 210 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 123.00 | 73 812.00 | | 74 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 403.00 | 42 737.00 | | 85 403.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 822.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 772.00 | 1 612 952.00 | | 1 550 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 695.00 | 1 715 593.00 | | 1 789 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 230.00 | 442 896.00 | | 497 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 837.00 | 9 901.00 | | 9 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 730.00 | | | 1 518 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 000.00 | | | 1 334 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 713.00 | | | 167 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 701.00 | 21 094.00 | | 29 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 701.00 | 21 094.00 | | 29 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 056.00 | 116 514.00 | 478 840.00 | 1 170 056.00 |
VI Groupe et associés | 210 388.00 | 210 388.00 | | 210 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 263.00 | | | 115 263.00 |
VP Divers | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 337.00 | 50 501.00 | 16 836.00 | 67 337.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 772.00 | 497 230.00 | 478 840.00 | 1 550 772.00 |