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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472.00 | 323.00 | 1 149.00 | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 541.00 | 139 928.00 | 74 613.00 | 214 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 190.00 | 140 251.00 | 1 426 939.00 | 1 567 190.00 |
BT Marchandises | 141 526.00 | | 141 526.00 | 141 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BZ Autres créances | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CF Disponibilités | 206 063.00 | | 206 063.00 | 206 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 808.00 | | 385 808.00 | 385 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 998.00 | 140 251.00 | 1 812 747.00 | 1 952 998.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 277.00 | 374 520.00 | | 505 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 150.00 | 130 758.00 | | 110 150.00 |
DL TOTAL (I) | 725 428.00 | 615 277.00 | | 725 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 336.00 | 880 758.00 | | 801 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 381.00 | 208 091.00 | | 147 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 786.00 | 80 500.00 | | 80 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 798.00 | 72 233.00 | | 54 798.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 3 736.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 319.00 | 1 245 319.00 | | 1 087 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 747.00 | 1 860 596.00 | | 1 812 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 396.00 | 484 542.00 | | 417 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 288.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 357.00 | | 44 833.00 | 1 522 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 000.00 | | | 1 334 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 180.00 | | 44 833.00 | 171 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 928.00 | 25 323.00 | | 114 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 928.00 | 25 323.00 | | 114 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
UX Autres créances clients | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 152.00 | 131 229.00 | 530 761.00 | 801 152.00 |
VI Groupe et associés | 147 381.00 | 147 381.00 | | 147 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 618.00 | | | 113 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 215.00 | 38 219.00 | 16 996.00 | 55 215.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 319.00 | 417 396.00 | 530 761.00 | 1 087 319.00 |