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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
AN Terrains | 9 460.00 | 2 097.00 | 7 363.00 | 9 460.00 |
AP Constructions | 22 280.00 | 738.00 | 21 543.00 | 22 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924 552.00 | 628 807.00 | 2 295 744.00 | 2 924 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 651.00 | 17 422.00 | 39 229.00 | 56 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 626.00 | 649 068.00 | 2 458 558.00 | 3 107 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 930.00 | 7 379.00 | 370 551.00 | 377 930.00 |
BZ Autres créances | 74 864.00 | | 74 864.00 | 74 864.00 |
CF Disponibilités | 84 353.00 | | 84 353.00 | 84 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 908.00 | 7 379.00 | 538 530.00 | 545 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 535.00 | 656 447.00 | 2 997 088.00 | 3 653 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 389.00 | | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 622.00 | 389.00 | | 72 622.00 |
DK Provisions réglementées | 111 178.00 | 23 476.00 | | 111 178.00 |
DL TOTAL (I) | 784 189.00 | 623 864.00 | | 784 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 547.00 | 102 737.00 | | 66 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 547.00 | 102 737.00 | | 66 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 415.00 | 1 619 120.00 | | 1 829 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263.00 | 52 000.00 | | 12 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 731.00 | 125 676.00 | | 102 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 763.00 | 252 311.00 | | 200 763.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 1 366.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 352.00 | 2 050 472.00 | | 2 146 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 088.00 | 2 777 074.00 | | 2 997 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 538.00 | | 862 199.00 | 2 345 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 110.00 | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 111.00 | 3 107 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 001.00 | 3 012 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 195.00 | | 861 749.00 | 2 247 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | 450.00 | 4 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 193.00 | 500 897.00 | 14 022.00 | 162 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 189.00 | 500 897.00 | 14 022.00 | 162 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 476.00 | 87 703.00 | | 23 476.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 737.00 | | 36 190.00 | 102 737.00 |
6T Sur comptes clients | 11 030.00 | | 3 652.00 | 11 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 030.00 | | 3 652.00 | 11 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 243.00 | 87 703.00 | 39 842.00 | 137 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 703.00 | 36 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 731.00 | 102 731.00 | | 102 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 369 695.00 | | | 369 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 985.00 | 415 403.00 | 1 310 740.00 | 1 808 985.00 |
VI Groupe et associés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808 300.00 | | | 808 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 850.00 | | | 635 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VP Divers | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 547.00 | 453 547.00 | | 453 547.00 |
VW T.V.A. | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 352.00 | 752 770.00 | 1 310 740.00 | 2 146 352.00 |