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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 4.00 | 3 500.00 | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
AN Terrains | 19 510.00 | 16 316.00 | 3 194.00 | 19 510.00 |
AP Constructions | 448 261.00 | 86 897.00 | 361 364.00 | 448 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 115 403.00 | 3 964 962.00 | 3 150 441.00 | 7 115 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 683.00 | 47 117.00 | 6 566.00 | 53 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 736 360.00 | 4 115 296.00 | 3 621 065.00 | 7 736 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 298.00 | 9 157.00 | 437 141.00 | 446 298.00 |
BZ Autres créances | 114 816.00 | | 114 816.00 | 114 816.00 |
CF Disponibilités | 305 488.00 | | 305 488.00 | 305 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 967.00 | | 327 967.00 | 327 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 651.00 | 9 157.00 | 1 261 494.00 | 1 270 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 007 011.00 | 4 124 453.00 | 4 882 558.00 | 9 007 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 582 867.00 | 458 143.00 | | 582 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 079.00 | 124 724.00 | | 152 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326.00 | 661.00 | | 326.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 968.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 395 271.00 | 1 274 495.00 | | 1 395 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142 734.00 | 3 052 567.00 | | 3 142 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 586.00 | 154 375.00 | | 105 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 964.00 | 222 010.00 | | 221 964.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 287.00 | 3 441 228.00 | | 3 487 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 558.00 | 4 715 723.00 | | 4 882 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 859 184.00 | | 1 413 943.00 | 6 859 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 767.00 | 7 736 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 767.00 | 7 636 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 698.00 | | | 97 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 759 681.00 | | 1 413 943.00 | 6 759 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523 885.00 | 909 039.00 | 317 628.00 | 3 523 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 523 881.00 | 909 039.00 | 317 628.00 | 3 523 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
6T Sur comptes clients | 10 939.00 | | 1 783.00 | 10 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 939.00 | | 1 783.00 | 10 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 907.00 | | 32 750.00 | 41 907.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 586.00 | 105 586.00 | | 105 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 843.00 | 104 843.00 | | 104 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 433 927.00 | 433 927.00 | | 433 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 134 083.00 | 799 589.00 | 1 882 664.00 | 3 134 083.00 |
VI Groupe et associés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 528.00 | | | 799 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 565.00 | | | 738 565.00 |
VP Divers | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 967.00 | 327 967.00 | | 327 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 302.00 | 889 082.00 | 220.00 | 889 302.00 |
VW T.V.A. | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 126.00 | 1 139 632.00 | 1 882 664.00 | 3 474 126.00 |