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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 4.00 | 3 500.00 | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
AN Terrains | 9 460.00 | 3 577.00 | 5 883.00 | 9 460.00 |
AP Constructions | 22 280.00 | 2 146.00 | 20 135.00 | 22 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680 745.00 | 1 134 019.00 | 2 546 726.00 | 3 680 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 079.00 | 29 845.00 | 28 233.00 | 58 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 752.00 | 1 169 591.00 | 2 700 161.00 | 3 869 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 384.00 | 11 395.00 | 380 988.00 | 392 384.00 |
BZ Autres créances | 109 911.00 | | 109 911.00 | 109 911.00 |
CF Disponibilités | 180 409.00 | | 180 409.00 | 180 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 613.00 | | 54 613.00 | 54 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 847.00 | 11 395.00 | 734 452.00 | 745 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 599.00 | 1 180 986.00 | 3 434 613.00 | 4 615 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 389.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 413.00 | 72 622.00 | | 136 413.00 |
DK Provisions réglementées | 150 307.00 | 111 178.00 | | 150 307.00 |
DL TOTAL (I) | 959 730.00 | 784 189.00 | | 959 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 527.00 | 66 547.00 | | 35 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 527.00 | 66 547.00 | | 35 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 161.00 | 1 829 415.00 | | 1 999 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276.00 | 12 263.00 | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 732.00 | 102 731.00 | | 53 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 234.00 | 200 763.00 | | 168 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 1 180.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 356.00 | 2 146 352.00 | | 2 439 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 613.00 | 2 997 088.00 | | 3 434 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 626.00 | | 931 185.00 | 3 107 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 060.00 | 3 869 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 060.00 | 3 770 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 198.00 | | 3 500.00 | 94 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 943.00 | | 926 681.00 | 3 012 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 1 005.00 | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 068.00 | 587 040.00 | 66 517.00 | 649 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 064.00 | 587 040.00 | 66 517.00 | 649 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 178.00 | 39 129.00 | | 111 178.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 547.00 | | 31 020.00 | 66 547.00 |
6T Sur comptes clients | 7 379.00 | 5 433.00 | 1 417.00 | 7 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 379.00 | 5 433.00 | 1 417.00 | 7 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 104.00 | 44 562.00 | 32 437.00 | 185 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 433.00 | 1 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 129.00 | 31 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 379 640.00 | | | 379 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VB T. V. A. | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 948.00 | 524 105.00 | 1 457 843.00 | 1 981 948.00 |
VI Groupe et associés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 980.00 | | | 634 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 017.00 | | | 462 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VP Divers | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 942.00 | 556 907.00 | 35.00 | 556 942.00 |
VW T.V.A. | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 356.00 | 981 513.00 | 1 457 843.00 | 2 439 356.00 |