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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 4.00 | 3 500.00 | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
AN Terrains | 19 510.00 | 11 814.00 | 7 697.00 | 19 510.00 |
AP Constructions | 22 280.00 | 6 602.00 | 15 679.00 | 22 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 735 593.00 | 2 815 411.00 | 2 920 182.00 | 5 735 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 943.00 | 60 815.00 | 11 128.00 | 71 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973 093.00 | 2 894 645.00 | 3 078 448.00 | 5 973 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 876.00 | 8 660.00 | 374 216.00 | 382 876.00 |
BZ Autres créances | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
CF Disponibilités | 340 378.00 | | 340 378.00 | 340 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 438.00 | | 132 438.00 | 132 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 741.00 | 8 660.00 | 942 081.00 | 950 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 923 834.00 | 2 903 305.00 | 4 020 529.00 | 6 923 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 391 519.00 | 199 855.00 | | 391 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 624.00 | 191 664.00 | | 66 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 996.00 | 1 331.00 | | 996.00 |
DK Provisions réglementées | 43 254.00 | 130 764.00 | | 43 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 393.00 | 1 183 613.00 | | 1 162 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585 899.00 | 2 133 973.00 | | 2 585 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 835.00 | 48 889.00 | | 91 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 016.00 | 150 850.00 | | 168 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 400.00 | | |
EA Autres dettes | 110.00 | 4 214.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 136.00 | 2 411 602.00 | | 2 858 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 529.00 | 3 595 215.00 | | 4 020 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 947.00 | | 1 357 355.00 | 4 974 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 209.00 | 5 973 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 209.00 | 5 873 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 698.00 | | | 97 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875 459.00 | | 1 357 347.00 | 4 875 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 8.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 712.00 | 799 077.00 | 232 145.00 | 2 327 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 708.00 | 799 077.00 | 232 145.00 | 2 327 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130 764.00 | | 87 510.00 | 130 764.00 |
6T Sur comptes clients | 9 525.00 | | 865.00 | 9 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 525.00 | | 865.00 | 9 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 289.00 | | 88 375.00 | 140 289.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 373 188.00 | 373 188.00 | | 373 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VB T. V. A. | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 585 899.00 | 862 714.00 | 1 494 059.00 | 2 585 899.00 |
VI Groupe et associés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 132 184.00 | | | 1 132 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 554.00 | | | 685 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VP Divers | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 438.00 | 132 438.00 | | 132 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 093.00 | 579 873.00 | 220.00 | 580 093.00 |
VW T.V.A. | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 136.00 | 1 134 951.00 | 1 494 059.00 | 2 858 136.00 |