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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 4.00 | 3 500.00 | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
AN Terrains | 19 510.00 | 6 170.00 | 13 340.00 | 19 510.00 |
AP Constructions | 22 280.00 | 3 631.00 | 18 649.00 | 22 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 162 398.00 | 1 733 434.00 | 2 428 964.00 | 4 162 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 079.00 | 41 558.00 | 16 520.00 | 58 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 747.00 | 1 784 797.00 | 2 576 951.00 | 4 361 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 670.00 | 9 844.00 | 365 826.00 | 375 670.00 |
BZ Autres créances | 121 985.00 | | 121 985.00 | 121 985.00 |
CF Disponibilités | 205 461.00 | | 205 461.00 | 205 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 204.00 | | 130 204.00 | 130 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 705.00 | 9 844.00 | 832 860.00 | 842 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 452.00 | 1 794 641.00 | 3 409 811.00 | 5 204 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 149 423.00 | 13 010.00 | | 149 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 432.00 | 136 413.00 | | 50 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DK Provisions réglementées | 152 097.00 | 150 307.00 | | 152 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 617.00 | 959 730.00 | | 1 013 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 765.00 | 35 527.00 | | 12 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 765.00 | 35 527.00 | | 12 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 105.00 | 1 999 161.00 | | 2 122 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 676.00 | 53 732.00 | | 68 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 419.00 | 168 234.00 | | 178 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 204 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 1 952.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 428.00 | 2 439 356.00 | | 2 383 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 811.00 | 3 434 613.00 | | 3 409 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 752.00 | | 626 997.00 | 3 869 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 001.00 | 4 361 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 001.00 | 4 262 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 698.00 | | | 97 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 564.00 | | 626 704.00 | 3 770 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | 293.00 | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 591.00 | 695 751.00 | 80 545.00 | 1 169 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 587.00 | 695 751.00 | 80 545.00 | 1 169 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 307.00 | 1 790.00 | | 150 307.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 527.00 | | 22 762.00 | 35 527.00 |
6T Sur comptes clients | 11 395.00 | | 1 551.00 | 11 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 395.00 | | 1 551.00 | 11 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 229.00 | 1 790.00 | 24 313.00 | 197 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 790.00 | 22 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 364 624.00 | | | 364 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 105.00 | 624 500.00 | 1 368 444.00 | 2 122 105.00 |
VI Groupe et associés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 700.00 | | | 746 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 846.00 | | | 622 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
VP Divers | 59 708.00 | | | 59 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 204.00 | | | 130 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 079.00 | 627 859.00 | 220.00 | 628 079.00 |
VW T.V.A. | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 428.00 | 885 823.00 | 1 368 444.00 | 2 383 428.00 |