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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 4.00 | 3 500.00 | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
AN Terrains | 19 510.00 | 14 279.00 | 5 231.00 | 19 510.00 |
AP Constructions | 409 075.00 | 38 993.00 | 370 082.00 | 409 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 259 154.00 | 3 406 521.00 | 2 852 632.00 | 6 259 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 943.00 | 64 087.00 | 7 856.00 | 71 943.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 859 184.00 | 3 523 885.00 | 3 335 300.00 | 6 859 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 780.00 | 10 939.00 | 550 841.00 | 561 780.00 |
BZ Autres créances | 104 462.00 | | 104 462.00 | 104 462.00 |
CF Disponibilités | 119 388.00 | | 119 388.00 | 119 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 363.00 | 10 939.00 | 1 380 423.00 | 1 391 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 547.00 | 3 534 824.00 | 4 715 723.00 | 8 250 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 458 143.00 | 391 519.00 | | 458 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 724.00 | 66 624.00 | | 124 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 661.00 | 996.00 | | 661.00 |
DK Provisions réglementées | 30 968.00 | 43 254.00 | | 30 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 495.00 | 1 162 393.00 | | 1 274 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 567.00 | 2 585 899.00 | | 3 052 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 375.00 | 91 835.00 | | 154 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 010.00 | 168 016.00 | | 222 010.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 441 228.00 | 2 858 136.00 | | 3 441 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 723.00 | 4 020 529.00 | | 4 715 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 973 093.00 | | 1 069 942.00 | 5 973 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 850.00 | 6 859 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 850.00 | 6 759 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 698.00 | | | 97 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 873 597.00 | | 1 069 934.00 | 5 873 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | 8.00 | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 645.00 | 813 090.00 | 183 850.00 | 2 894 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 641.00 | 813 090.00 | 183 850.00 | 2 894 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 254.00 | | 12 287.00 | 43 254.00 |
6T Sur comptes clients | 8 660.00 | 2 963.00 | 684.00 | 8 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 660.00 | 2 963.00 | 684.00 | 8 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 914.00 | 2 963.00 | 12 971.00 | 51 914.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 963.00 | 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 375.00 | 154 375.00 | | 154 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 546 302.00 | 546 302.00 | | 546 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VB T. V. A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 052 567.00 | 675 644.00 | 1 825 321.00 | 3 052 567.00 |
VI Groupe et associés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324 157.00 | | | 1 324 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 031.00 | | | 855 031.00 |
VP Divers | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 370.00 | 108 370.00 | | 108 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 832.00 | 774 612.00 | 220.00 | 774 832.00 |
VW T.V.A. | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 228.00 | 1 064 305.00 | 1 825 321.00 | 3 441 228.00 |