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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 4.00 | 3 500.00 | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
AN Terrains | 19 510.00 | 9 085.00 | 10 425.00 | 19 510.00 |
AP Constructions | 22 280.00 | 5 116.00 | 17 164.00 | 22 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763 623.00 | 2 261 291.00 | 2 502 332.00 | 4 763 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 046.00 | 52 215.00 | 17 831.00 | 70 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 947.00 | 2 327 712.00 | 2 647 235.00 | 4 974 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 577.00 | 9 525.00 | 392 052.00 | 401 577.00 |
BZ Autres créances | 126 695.00 | | 126 695.00 | 126 695.00 |
CF Disponibilités | 151 168.00 | | 151 168.00 | 151 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 323.00 | | 164 323.00 | 164 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 505.00 | 9 525.00 | 947 980.00 | 957 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 452.00 | 2 337 237.00 | 3 595 215.00 | 5 932 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 199 855.00 | 149 423.00 | | 199 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 664.00 | 50 432.00 | | 191 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 331.00 | 1 666.00 | | 1 331.00 |
DK Provisions réglementées | 130 764.00 | 152 097.00 | | 130 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 613.00 | 1 013 617.00 | | 1 183 613.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 765.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 765.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133 973.00 | 2 122 105.00 | | 2 133 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 889.00 | 68 676.00 | | 48 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 850.00 | 178 419.00 | | 150 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 1 953.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 602.00 | 2 383 428.00 | | 2 411 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 215.00 | 3 409 811.00 | | 3 595 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 747.00 | 850 823.00 | | 4 361 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 624.00 | 4 974 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 624.00 | 4 875 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 698.00 | | | 97 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262 267.00 | 850 816.00 | | 4 262 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | 8.00 | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 797.00 | 727 023.00 | 184 107.00 | 1 784 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 793.00 | 727 023.00 | 184 107.00 | 1 784 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 097.00 | | 21 333.00 | 152 097.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
6T Sur comptes clients | 9 844.00 | 173.00 | 492.00 | 9 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 844.00 | 173.00 | 492.00 | 9 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 706.00 | 173.00 | 34 590.00 | 174 706.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 272.00 | 40 272.00 | | 40 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 390 822.00 | 390 822.00 | | 390 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VB T. V. A. | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133 973.00 | 629 818.00 | 1 278 550.00 | 2 133 973.00 |
VI Groupe et associés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 400.00 | | | 670 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 532.00 | | | 658 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VP Divers | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 323.00 | 164 323.00 | | 164 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 815.00 | 692 595.00 | 220.00 | 692 815.00 |
VW T.V.A. | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 602.00 | 907 447.00 | 1 278 550.00 | 2 411 602.00 |