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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 030.00 | 1 099.00 | 3 931.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 970.00 | 7 795.00 | 33 175.00 | 40 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 160.00 | 8 894.00 | 1 176 266.00 | 1 185 160.00 |
BT Marchandises | 95 807.00 | | 95 807.00 | 95 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BZ Autres créances | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CF Disponibilités | 151 704.00 | | 151 704.00 | 151 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 288.00 | | 280 288.00 | 280 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 448.00 | 8 894.00 | 1 456 554.00 | 1 465 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DL TOTAL (I) | 151 861.00 | | | 151 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 986.00 | | | 1 047 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 321.00 | | | 105 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 030.00 | | | 83 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
EA Autres dettes | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 693.00 | | | 1 304 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 554.00 | | | 1 456 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 208.00 | | | 344 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 834.00 | | 1 253 834.00 | 1 253 834.00 |
FG Production vendue services | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 463.00 | | 1 261 463.00 | 1 261 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 415.00 | | | -104 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 447.00 | | | 1 280 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 585.00 | | | 1 278 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 185 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 986.00 | 87 501.00 | 362 142.00 | 1 047 986.00 |
VI Groupe et associés | 100 114.00 | 100 114.00 | | 100 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 208.00 | | | 1 125 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 937.00 | 32 777.00 | 160.00 | 32 937.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 693.00 | 344 208.00 | 362 142.00 | 1 304 693.00 |