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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 271.00 | 777.00 | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 034.00 | 2 410.00 | 3 624.00 | 6 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 974.00 | 18 527.00 | 36 447.00 | 54 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 823.00 | 21 208.00 | 1 182 615.00 | 1 203 823.00 |
BT Marchandises | 111 615.00 | | 111 615.00 | 111 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
BZ Autres créances | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CF Disponibilités | 164 877.00 | | 164 877.00 | 164 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 310.00 | | 312 310.00 | 312 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 133.00 | 21 208.00 | 1 494 925.00 | 1 516 133.00 |
CU Autres participations | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 316.00 | 1 861.00 | | 77 316.00 |
DL TOTAL (I) | 229 177.00 | 151 861.00 | | 229 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 992.00 | 1 047 986.00 | | 980 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 614.00 | 105 321.00 | | 109 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 683.00 | 83 030.00 | | 89 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 459.00 | 40 780.00 | | 85 459.00 |
EA Autres dettes | | 27 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 265 747.00 | 1 304 693.00 | | 1 265 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 925.00 | 1 456 554.00 | | 1 494 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 633.00 | 344 208.00 | | 377 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 160.00 | | 18 663.00 | 1 185 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 000.00 | | 1 048.00 | 1 139 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | | 15 008.00 | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 2 607.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 894.00 | 12 314.00 | | 8 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | 12 043.00 | | 8 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 992.00 | 92 877.00 | 383 426.00 | 980 992.00 |
VI Groupe et associés | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
VP Divers | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 978.00 | 35 818.00 | 160.00 | 35 978.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 748.00 | 377 633.00 | 383 426.00 | 1 265 748.00 |