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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330.00 | 8 261.00 | 1 069.00 | 9 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 820.00 | 61 616.00 | 8 204.00 | 69 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 547.00 | 70 925.00 | 1 152 622.00 | 1 223 547.00 |
BT Marchandises | 126 596.00 | | 126 596.00 | 126 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BZ Autres créances | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
CF Disponibilités | 208 034.00 | | 208 034.00 | 208 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 271.00 | | 396 271.00 | 396 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 818.00 | 70 925.00 | 1 548 893.00 | 1 619 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 150.00 | 150 000.00 | | 75 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 90 080.00 | 265 851.00 | | 90 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 447.00 | 89 379.00 | | 97 447.00 |
DL TOTAL (I) | 277 677.00 | 520 230.00 | | 277 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 963.00 | 698 603.00 | | 1 035 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 042.00 | 115 227.00 | | 11 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 057.00 | 134 746.00 | | 143 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 999.00 | 72 849.00 | | 79 999.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 216.00 | 1 021 425.00 | | 1 271 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 893.00 | 1 541 655.00 | | 1 548 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 037.00 | | 510.00 | 1 223 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 048.00 | | | 1 140 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | 510.00 | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 004.00 | 6 921.00 | | 64 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 956.00 | 6 921.00 | | 62 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 057.00 | 143 057.00 | | 143 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 963.00 | 1 035 963.00 | | 1 035 963.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |