| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330.00 | 9 085.00 | 245.00 | 9 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 094.00 | 66 734.00 | 4 360.00 | 71 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 126.00 | 76 867.00 | 1 150 259.00 | 1 227 126.00 |
BT Marchandises | 144 733.00 | | 144 733.00 | 144 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
BZ Autres créances | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 207 439.00 | | 207 439.00 | 207 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 570.00 | | 413 570.00 | 413 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 696.00 | 76 867.00 | 1 563 829.00 | 1 640 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 527.00 | 90 080.00 | | 187 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 260.00 | 97 447.00 | | 116 260.00 |
DL TOTAL (I) | 393 937.00 | 277 677.00 | | 393 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 969.00 | 1 035 963.00 | | 953 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861.00 | 11 042.00 | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 135.00 | 143 057.00 | | 130 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 927.00 | 79 999.00 | | 78 927.00 |
EA Autres dettes | | 1 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 891.00 | 1 271 216.00 | | 1 169 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 829.00 | 1 548 893.00 | | 1 563 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -144 405.00 | 1 271 216.00 | | -144 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 547.00 | | 3 579.00 | 1 223 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 048.00 | | | 1 140 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 151.00 | | 3 274.00 | 79 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | 305.00 | 4 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 925.00 | 5 942.00 | | 70 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 877.00 | 5 942.00 | | 69 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 135.00 | 130 135.00 | | 130 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 469.00 | -360 827.00 | 495 298.00 | 953 469.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 891.00 | -144 405.00 | 495 298.00 | 1 169 891.00 |