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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 621.00 | 427.00 | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 034.00 | 3 913.00 | 2 121.00 | 6 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 820.00 | 31 356.00 | 38 464.00 | 69 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 741.00 | 35 890.00 | 1 183 851.00 | 1 219 741.00 |
BT Marchandises | 126 643.00 | | 126 643.00 | 126 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BZ Autres créances | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CF Disponibilités | 153 552.00 | | 153 552.00 | 153 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 792.00 | | 320 792.00 | 320 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 533.00 | 35 890.00 | 1 504 643.00 | 1 540 533.00 |
CU Autres participations | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 861.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 358.00 | 77 316.00 | | 101 358.00 |
DL TOTAL (I) | 330 535.00 | 229 177.00 | | 330 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 115.00 | 980 992.00 | | 888 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 553.00 | 109 614.00 | | 105 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 105.00 | 89 683.00 | | 106 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 335.00 | 85 459.00 | | 74 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 108.00 | 1 265 747.00 | | 1 174 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 643.00 | 1 494 925.00 | | 1 504 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 117.00 | 377 633.00 | | 380 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 823.00 | | 15 918.00 | 1 203 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 048.00 | | | 1 140 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 008.00 | | 14 847.00 | 61 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | 1 071.00 | 2 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 208.00 | 14 682.00 | | 21 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 350.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 937.00 | 14 332.00 | | 20 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 105.00 | 106 105.00 | | 106 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 115.00 | 94 124.00 | 384 238.00 | 888 115.00 |
VI Groupe et associés | 99 288.00 | 99 288.00 | | 99 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 877.00 | | | 92 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
VP Divers | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 756.00 | 40 596.00 | 160.00 | 40 756.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 108.00 | 380 117.00 | 384 238.00 | 1 174 108.00 |