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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330.00 | 7 171.00 | 2 159.00 | 9 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 820.00 | 55 785.00 | 14 035.00 | 69 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 037.00 | 64 004.00 | 1 159 033.00 | 1 223 037.00 |
BT Marchandises | 134 041.00 | | 134 041.00 | 134 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BZ Autres créances | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
CF Disponibilités | 196 516.00 | | 196 516.00 | 196 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 622.00 | | 382 622.00 | 382 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 659.00 | 64 004.00 | 1 541 655.00 | 1 605 659.00 |
CU Autres participations | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 265 851.00 | 165 535.00 | | 265 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 379.00 | 100 315.00 | | 89 379.00 |
DL TOTAL (I) | 520 230.00 | 430 851.00 | | 520 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 603.00 | 793 991.00 | | 698 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 227.00 | 112 753.00 | | 115 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 746.00 | 106 742.00 | | 134 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 849.00 | 51 030.00 | | 72 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 425.00 | 1 064 516.00 | | 1 021 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 655.00 | 1 495 366.00 | | 1 541 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 490.00 | 361 847.00 | | 419 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 037.00 | | | 1 223 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 048.00 | | | 1 140 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 096.00 | 13 908.00 | | 50 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 77.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 125.00 | 13 831.00 | | 49 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 746.00 | 134 746.00 | | 134 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 603.00 | 96 668.00 | 385 969.00 | 698 603.00 |
VI Groupe et associés | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 225.00 | 52 065.00 | 160.00 | 52 225.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 425.00 | 419 490.00 | 385 969.00 | 1 021 425.00 |