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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 971.00 | 77.00 | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330.00 | 5 455.00 | 3 875.00 | 9 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 820.00 | 43 670.00 | 26 150.00 | 69 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 037.00 | 50 096.00 | 1 172 941.00 | 1 223 037.00 |
BT Marchandises | 121 855.00 | | 121 855.00 | 121 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BZ Autres créances | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
CF Disponibilités | 142 067.00 | | 142 067.00 | 142 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 360.00 | | 318 360.00 | 318 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 397.00 | 50 096.00 | 1 491 301.00 | 1 541 397.00 |
CU Autres participations | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 535.00 | 64 177.00 | | 165 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 315.00 | 101 358.00 | | 100 315.00 |
DL TOTAL (I) | 430 851.00 | 330 535.00 | | 430 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 991.00 | 888 115.00 | | 793 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 753.00 | 105 553.00 | | 112 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 676.00 | 101 942.00 | | 102 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 030.00 | 74 335.00 | | 51 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 450.00 | 1 169 945.00 | | 1 060 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 301.00 | 1 500 480.00 | | 1 491 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 847.00 | 380 117.00 | | 361 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 741.00 | | 3 296.00 | 1 219 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 048.00 | | | 1 140 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 855.00 | | 3 296.00 | 75 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 890.00 | 14 206.00 | | 35 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 350.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 269.00 | 13 856.00 | | 35 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 991.00 | 95 388.00 | 385 085.00 | 793 991.00 |
VI Groupe et associés | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 597.00 | 54 437.00 | 160.00 | 54 597.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 450.00 | 361 847.00 | 385 085.00 | 1 060 450.00 |