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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 844.00 | 18 119.00 | 3 725.00 | 21 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414.00 | 3 244.00 | 2 171.00 | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 146.00 | 55 798.00 | 11 349.00 | 67 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 376.00 | 77 160.00 | 69 216.00 | 146 376.00 |
BT Marchandises | 570 309.00 | 9 120.00 | 561 190.00 | 570 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 298.00 | 8 906.00 | 1 031 392.00 | 1 040 298.00 |
BZ Autres créances | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 780.00 | | 196 780.00 | 196 780.00 |
CF Disponibilités | 232 694.00 | | 232 694.00 | 232 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 463.00 | 18 025.00 | 2 130 437.00 | 2 148 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 838.00 | 95 185.00 | 2 199 653.00 | 2 294 838.00 |
CU Autres participations | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 226.00 | 20 780.00 | | 30 226.00 |
DG Autres réserves | 432 691.00 | 353 214.00 | | 432 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 779.00 | 188 923.00 | | 266 779.00 |
DK Provisions réglementées | 802.00 | 3 890.00 | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 498.00 | 966 807.00 | | 1 130 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 527.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 585.00 | 50 547.00 | | 9 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 454.00 | 549 071.00 | | 739 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 297.00 | 296 026.00 | | 319 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 155.00 | 896 355.00 | | 1 069 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 653.00 | 1 863 162.00 | | 2 199 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 155.00 | 896 355.00 | | 1 069 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 527.00 | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 020 516.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 046 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 585 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 119.00 | 12 265.00 | | 5 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 478.00 | 15 000.00 | | 17 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 190.00 | 1 090.00 | | 3 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 787.00 | 28 355.00 | | 25 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 9 392.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 826.00 | 346.00 | | 16 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 973.00 | 9 738.00 | | 16 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 814.00 | 18 617.00 | | 8 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 456.00 | 16 924.00 | | 7 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 981.00 | 87 157.00 | | 120 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 754.00 | 5 719 651.00 | | 6 118 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851 975.00 | 5 530 728.00 | | 5 851 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 779.00 | 188 923.00 | | 266 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 385.00 | 66 416.00 | | 60 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 317.00 | 20 945.00 | | 149 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 50 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 887.00 | 146 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 409.00 | 72 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 490.00 | 19 479.00 | | 76 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 458.00 | 1 466.00 | | 49 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 721.00 | 9 499.00 | 7 060.00 | 74 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 929.00 | 3 190.00 | | 14 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 793.00 | 6 309.00 | 7 060.00 | 59 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 890.00 | 102.00 | 3 190.00 | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | 102.00 | 3 190.00 | 3 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | 3 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 454.00 | 739 454.00 | | 739 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 675.00 | 1 146 190.00 | 45 484.00 | 1 191 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 155.00 | 1 069 155.00 | | 1 069 155.00 |