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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 741.00 | 7 542.00 | 2 199.00 | 9 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 805.00 | 13 224.00 | 5 581.00 | 18 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 357.00 | 73 196.00 | 44 161.00 | 117 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 444.00 | 93 963.00 | 131 482.00 | 225 444.00 |
BT Marchandises | 769 105.00 | 5 547.00 | 763 558.00 | 769 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 524.00 | 16 022.00 | 1 068 502.00 | 1 084 524.00 |
BZ Autres créances | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 303.00 | 7 571.00 | 412 732.00 | 420 303.00 |
CF Disponibilités | 251 884.00 | | 251 884.00 | 251 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 533.00 | | 102 533.00 | 102 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 928.00 | 29 140.00 | 2 640 788.00 | 2 669 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 372.00 | 123 102.00 | 2 772 270.00 | 2 895 372.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 743.00 | 972 447.00 | | 1 055 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 814.00 | 183 296.00 | | 228 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 557.00 | 1 595 743.00 | | 1 724 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 728.00 | 516 576.00 | | 4 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 534.00 | 62 803.00 | | 78 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 497.00 | 638 475.00 | | 736 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 809.00 | 207 293.00 | | 227 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | 828.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 713.00 | 1 425 976.00 | | 1 047 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 270.00 | 3 021 719.00 | | 2 772 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 718.00 | 1 421 981.00 | | 1 043 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 671.00 | | 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 161.00 | | 6 173.00 | 228 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 890.00 | 225 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 890.00 | 136 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 944.00 | | 6 107.00 | 138 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 951.00 | | 65.00 | 77 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 158.00 | 22 694.00 | 8 890.00 | 80 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 3 172.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 788.00 | 19 522.00 | 8 890.00 | 75 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 497.00 | 736 497.00 | | 736 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 809.00 | 227 809.00 | | 227 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 524.00 | 1 084 524.00 | | 1 084 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 996.00 | 2.00 | | 3 996.00 |
VI Groupe et associés | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 904.00 | | | 511 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 533.00 | 102 533.00 | | 102 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 104.00 | 1 211 381.00 | 75 723.00 | 1 287 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 713.00 | 1 043 718.00 | | 1 047 713.00 |