| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 741.00 | 1 198.00 | 8 542.00 | 9 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 805.00 | 6 189.00 | 12 615.00 | 18 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 789.00 | 48 644.00 | 59 144.00 | 107 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 403.00 | 56 032.00 | 158 371.00 | 214 403.00 |
BT Marchandises | 710 138.00 | 5 244.00 | 704 893.00 | 710 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 857.00 | 10 120.00 | 1 105 736.00 | 1 115 857.00 |
BZ Autres créances | 71 297.00 | | 71 297.00 | 71 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 099.00 | 2 892.00 | 433 207.00 | 436 099.00 |
CF Disponibilités | 191 312.00 | | 191 312.00 | 191 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 126.00 | | 113 126.00 | 113 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 476.00 | 18 257.00 | 2 630 218.00 | 2 648 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 880.00 | 74 290.00 | 2 788 589.00 | 2 862 880.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 911 455.00 | | | 911 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 991.00 | | | 210 991.00 |
DK Provisions réglementées | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 781.00 | | | 1 564 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 614.00 | | | 970 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 332.00 | | | 192 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 808.00 | | | 1 223 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 589.00 | | | 2 788 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 907.00 | | | 1 207 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 292 145.00 | 73 682.00 | 6 365 827.00 | 6 292 145.00 |
FG Production vendue services | 18 246.00 | 174.00 | 18 420.00 | 18 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 310 392.00 | 73 856.00 | 6 384 248.00 | 6 310 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 413 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 929 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 244.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 093 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 949.00 | | | 80 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441 766.00 | | | 6 441 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 774.00 | | | 6 230 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 991.00 | | | 210 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 963.00 | | 79 886.00 | 177 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 446.00 | 214 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 909.00 | 11 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 537.00 | 126 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 658.00 | | 9 516.00 | 21 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 879.00 | | 69 252.00 | 80 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 425.00 | | 1 118.00 | 75 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 466.00 | 15 629.00 | 40 063.00 | 80 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 109.00 | 1 198.00 | 17 109.00 | 17 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 357.00 | 14 431.00 | 22 953.00 | 63 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 382.00 | 1 084.00 | 132.00 | 1 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 363.00 | 5 244.00 | 3 363.00 | 3 363.00 |
6T Sur comptes clients | 10 488.00 | | 367.00 | 10 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 851.00 | 8 136.00 | 3 730.00 | 13 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 233.00 | 9 221.00 | 3 863.00 | 15 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 244.00 | 3 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 892.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 084.00 | 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 614.00 | 970 614.00 | | 970 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 452.00 | 1 104 452.00 | | 1 104 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VB T. V. A. | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VC Groupe et associés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 702.00 | 11 801.00 | 15 900.00 | 27 702.00 |
VI Groupe et associés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 126.00 | 113 126.00 | | 113 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 531.00 | 1 300 281.00 | 74 250.00 | 1 374 531.00 |
VW T.V.A. | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 808.00 | 1 207 907.00 | 15 900.00 | 1 223 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 152.00 | | | 231 152.00 |
ST Autres comptes | 602 188.00 | | | 602 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 767.00 | | | 135 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 349.00 | | | 86 349.00 |
YT Sous‐traitance | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 846.00 | | | 801 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 453.00 | | | 649 453.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 058.00 | | | 993 058.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |