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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 741.00 | 9 516.00 | 225.00 | 9 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 166.00 | 16 085.00 | 7 081.00 | 23 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 906.00 | 89 843.00 | 27 063.00 | 116 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 340.00 | | 78 340.00 | 78 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 973.00 | 115 444.00 | 116 529.00 | 231 973.00 |
BT Marchandises | 764 117.00 | 5 278.00 | 758 840.00 | 764 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 093.00 | 11 201.00 | 1 094 892.00 | 1 106 093.00 |
BZ Autres créances | 318 492.00 | | 318 492.00 | 318 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 111.00 | 10 382.00 | 322 729.00 | 333 111.00 |
CF Disponibilités | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 735.00 | 26 861.00 | 2 620 874.00 | 2 647 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 708.00 | 142 305.00 | 2 737 404.00 | 2 879 708.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 557.00 | 1 055 743.00 | | 1 134 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 261.00 | 228 814.00 | | 131 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 818.00 | 1 724 557.00 | | 1 705 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 4 728.00 | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 050.00 | 78 534.00 | | 92 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 130.00 | 736 497.00 | | 748 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 389.00 | 227 809.00 | | 190 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 586.00 | 1 047 713.00 | | 1 031 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 404.00 | 2 772 270.00 | | 2 737 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 586.00 | 1 043 718.00 | | 1 031 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 732.00 | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 444.00 | | 6 979.00 | 225 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 231 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 140 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 162.00 | | 4 361.00 | 136 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 017.00 | | 2 618.00 | 78 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 963.00 | 21 932.00 | 450.00 | 93 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 542.00 | 1 974.00 | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 420.00 | 19 958.00 | 450.00 | 86 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 130.00 | 748 130.00 | | 748 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 389.00 | 190 389.00 | | 190 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 050.00 | 92 050.00 | | 92 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 340.00 | | 78 340.00 | 78 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 093.00 | 1 106 093.00 | | 1 106 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 492.00 | 318 492.00 | | 318 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 766.00 | 1 496 425.00 | 78 340.00 | 1 574 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 586.00 | 1 031 586.00 | | 1 031 586.00 |