| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 134.00 | 17 109.00 | 3 025.00 | 20 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 881.00 | 4 791.00 | 9 090.00 | 13 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 400.00 | 54 389.00 | 16 011.00 | 70 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 795.00 | 76 289.00 | 77 506.00 | 153 795.00 |
BT Marchandises | 548 875.00 | 7 617.00 | 541 257.00 | 548 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 520.00 | 10 713.00 | 1 053 807.00 | 1 064 520.00 |
BZ Autres créances | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 547.00 | | 320 547.00 | 320 547.00 |
CF Disponibilités | 142 560.00 | | 142 560.00 | 142 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 921.00 | 18 331.00 | 2 216 590.00 | 2 234 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 717.00 | 94 620.00 | 2 294 096.00 | 2 388 717.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 30 226.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 589 696.00 | 432 691.00 | | 589 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 748.00 | 266 779.00 | | 226 748.00 |
DK Provisions réglementées | 282.00 | 802.00 | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 726.00 | 1 130 498.00 | | 1 256 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 633.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 204.00 | 9 585.00 | | 48 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 907.00 | 739 454.00 | | 800 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 791.00 | 319 297.00 | | 178 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 370.00 | 1 069 155.00 | | 1 037 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 096.00 | 2 199 653.00 | | 2 294 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 370.00 | 1 069 155.00 | | 1 037 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 633.00 | | 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 055 050.00 | | 6 055 050.00 | 6 055 050.00 |
FG Production vendue services | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 070 105.00 | | 6 070 105.00 | 6 070 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 104 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 608 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 779 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 17 478.00 | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | 3 190.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 890.00 | 25 787.00 | | 17 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 799.00 | 16 826.00 | | 2 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 102.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | 16 973.00 | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 910.00 | 8 814.00 | | 14 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 508.00 | 7 456.00 | | 18 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 249.00 | 120 981.00 | | 102 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 623.00 | 6 118 754.00 | | 6 137 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 910 875.00 | 5 851 975.00 | | 5 910 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 748.00 | 266 779.00 | | 226 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 090.00 | 60 385.00 | | 68 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 375.00 | | 17 059.00 | 146 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 667.00 | 47 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 639.00 | 153 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 709.00 | 21 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 262.00 | 84 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 560.00 | | 16 984.00 | 72 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 446.00 | | 75.00 | 50 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 159.00 | 6 101.00 | 6 971.00 | 77 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 118.00 | 700.00 | 1 709.00 | 18 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 041.00 | 5 401.00 | 5 262.00 | 59 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 801.00 | 180.00 | 700.00 | 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 119.00 | | 1 501.00 | 9 119.00 |
6T Sur comptes clients | 8 905.00 | 3 436.00 | 1 629.00 | 8 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 025.00 | 3 436.00 | 3 131.00 | 18 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 827.00 | 3 617.00 | 3 831.00 | 18 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 436.00 | 3 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 907.00 | 800 907.00 | | 800 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 476.00 | | | 1 052 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
VP Divers | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 401.00 | 1 207 841.00 | 45 559.00 | 1 253 401.00 |
VW T.V.A. | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 370.00 | 1 037 370.00 | | 1 037 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 134.00 | | | 218 134.00 |
ST Autres comptes | 574 597.00 | | | 574 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 259.00 | | | 107 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 293.00 | | | 109 293.00 |
YT Sous‐traitance | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 883.00 | | | 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 850.00 | | | 771 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 884.00 | | | 593 884.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 736.00 | | | 913 736.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |