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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 741.00 | 4 370.00 | 5 371.00 | 9 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 805.00 | 9 730.00 | 9 075.00 | 18 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 139.00 | 66 058.00 | 54 082.00 | 120 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 161.00 | 80 158.00 | 148 003.00 | 228 161.00 |
BT Marchandises | 713 114.00 | 7 357.00 | 705 758.00 | 713 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 629.00 | 16 896.00 | 1 020 734.00 | 1 037 629.00 |
BZ Autres créances | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 932.00 | 18 197.00 | 262 734.00 | 280 932.00 |
CF Disponibilités | 725 078.00 | | 725 078.00 | 725 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 701.00 | | 97 701.00 | 97 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 166.00 | 42 450.00 | 2 873 716.00 | 2 916 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 327.00 | 122 608.00 | 3 021 719.00 | 3 144 327.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 972 447.00 | 911 456.00 | | 972 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 296.00 | 210 991.00 | | 183 296.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 334.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 595 743.00 | 1 564 781.00 | | 1 595 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 576.00 | 28 469.00 | | 516 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 803.00 | 29 748.00 | | 62 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 475.00 | 970 614.00 | | 638 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 293.00 | 192 332.00 | | 207 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828.00 | 2 644.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 976.00 | 1 223 809.00 | | 1 425 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 719.00 | 2 788 590.00 | | 3 021 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 981.00 | 1 207 908.00 | | 1 421 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 767.00 | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 110 984.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 128 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 379.00 | 7 099.00 | | 11 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 16 500.00 | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 334.00 | 133.00 | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 213.00 | 23 732.00 | | 25 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 13 840.00 | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 3 383.00 | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 18 308.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 505.00 | 5 424.00 | | 23 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 064.00 | 80 949.00 | | 75 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 525.00 | 6 441 766.00 | | 6 204 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 021 230.00 | 6 230 775.00 | | 6 021 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 296.00 | 210 991.00 | | 183 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 720.00 | 47 819.00 | | 48 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 404.00 | | 14 070.00 | 214 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 228 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 138 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 594.00 | | 12 663.00 | 126 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 544.00 | | 1 407.00 | 76 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 033.00 | 24 336.00 | 211.00 | 56 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 3 172.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 835.00 | 21 164.00 | 211.00 | 54 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 475.00 | 638 475.00 | | 638 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 293.00 | 207 293.00 | | 207 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 629.00 | 1 037 629.00 | | 1 037 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 906.00 | 511 911.00 | 3 995.00 | 515 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 701.00 | 97 701.00 | | 97 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 256.00 | 1 192 599.00 | 75 657.00 | 1 268 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 976.00 | 1 421 981.00 | 3 995.00 | 1 425 976.00 |