| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 134.00 | 17 109.00 | 3 025.00 | 20 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 989.00 | 5 297.00 | 6 692.00 | 11 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 889.00 | 58 060.00 | 10 828.00 | 68 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 963.00 | 80 466.00 | 97 497.00 | 177 963.00 |
BT Marchandises | 524 224.00 | 3 363.00 | 520 861.00 | 524 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 818.00 | 10 488.00 | 1 050 330.00 | 1 060 818.00 |
BZ Autres créances | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 951.00 | | 290 951.00 | 290 951.00 |
CF Disponibilités | 186 346.00 | | 186 346.00 | 186 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 732.00 | | 82 732.00 | 82 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 813.00 | 13 851.00 | 2 184 961.00 | 2 198 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 776.00 | 94 318.00 | 2 282 458.00 | 2 376 776.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 716 444.00 | | | 716 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 011.00 | | | 295 011.00 |
DK Provisions réglementées | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 838.00 | | | 1 452 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 968.00 | | | 634 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 575.00 | | | 165 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 620.00 | | | 829 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 458.00 | | | 2 282 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 620.00 | | | 829 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 021 324.00 | | 6 021 324.00 | 6 021 324.00 |
FG Production vendue services | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 037 790.00 | | 6 037 790.00 | 6 037 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 522 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 422.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 152.00 | | | 131 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 101 837.00 | | | 6 101 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 826.00 | | | 5 806 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 011.00 | | | 295 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 795.00 | | 29 539.00 | 153 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 371.00 | 177 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 371.00 | 80 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 282.00 | | 1 967.00 | 84 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 854.00 | | 27 571.00 | 47 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 289.00 | 9 422.00 | 5 244.00 | 76 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 180.00 | 9 422.00 | 5 244.00 | 59 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282.00 | 1 100.00 | | 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 617.00 | | 4 254.00 | 7 617.00 |
6T Sur comptes clients | 10 713.00 | | 225.00 | 10 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 331.00 | | 4 479.00 | 18 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 613.00 | 1 100.00 | 4 479.00 | 18 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 968.00 | 634 968.00 | | 634 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 131.00 | | | 73 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 014.00 | | | 1 049 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VC Groupe et associés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VP Divers | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 732.00 | | | 82 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 341.00 | 1 178 209.00 | 73 131.00 | 1 251 341.00 |
VW T.V.A. | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 620.00 | 829 620.00 | | 829 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 201.00 | | | 213 201.00 |
ST Autres comptes | 542 681.00 | | | 542 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
YT Sous‐traitance | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 714.00 | | | 761 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 538.00 | | | 575 538.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 785.00 | | | 873 785.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |