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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
AN Terrains | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
AP Constructions | 541 725.00 | 179 528.00 | 362 197.00 | 541 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 221.00 | 251 116.00 | 57 105.00 | 308 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 846.00 | 174 773.00 | 59 072.00 | 233 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 824.00 | 605 418.00 | 621 406.00 | 1 226 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 757.00 | | 105 757.00 | 105 757.00 |
BN En cours de production de biens | 70 738.00 | | 70 738.00 | 70 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 618.00 | 11 160.00 | 430 458.00 | 441 618.00 |
BZ Autres créances | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CF Disponibilités | 896 212.00 | | 896 212.00 | 896 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 566.00 | 11 160.00 | 1 531 406.00 | 1 542 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 391.00 | 616 578.00 | 2 152 812.00 | 2 769 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 1 201 577.00 | 1 047 912.00 | | 1 201 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 455.00 | 153 665.00 | | 158 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 802.00 | 38 695.00 | | 30 802.00 |
DK Provisions réglementées | 35 443.00 | 28 418.00 | | 35 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 422.00 | 1 279 835.00 | | 1 437 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 314.00 | 256 936.00 | | 177 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 218.00 | 112 017.00 | | 117 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 749.00 | 78 908.00 | | 76 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 335.00 | 287 063.00 | | 341 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 328.00 | | |
EA Autres dettes | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 389.00 | 735 254.00 | | 715 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 812.00 | 2 015 089.00 | | 2 152 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 797.00 | 558 334.00 | | 572 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 385.00 | | 12 723.00 | 1 236 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 284.00 | 1 226 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 284.00 | 1 104 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 266.00 | | 12 723.00 | 1 114 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 798.00 | 89 789.00 | 12 169.00 | 527 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 798.00 | 89 789.00 | 12 169.00 | 527 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 418.00 | 7 025.00 | | 28 418.00 |
6T Sur comptes clients | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 578.00 | 7 025.00 | | 39 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 220.00 | 207 220.00 | | 207 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 424 270.00 | | | 424 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 919.00 | 34 327.00 | 131 353.00 | 176 919.00 |
VI Groupe et associés | 117 218.00 | 117 218.00 | | 117 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 077.00 | 469 858.00 | 219.00 | 470 077.00 |
VW T.V.A. | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 389.00 | 572 797.00 | 131 353.00 | 715 389.00 |