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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 353.00 | 627.00 | 39 726.00 | 40 353.00 |
AN Terrains | 45 662.00 | 89.00 | 45 573.00 | 45 662.00 |
AP Constructions | 541 725.00 | 275 132.00 | 266 593.00 | 541 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 722.00 | 311 028.00 | 31 694.00 | 342 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 334.00 | 224 371.00 | 64 963.00 | 289 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 918.00 | 811 248.00 | 570 669.00 | 1 381 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 794.00 | | 132 794.00 | 132 794.00 |
BN En cours de production de biens | 218 676.00 | | 218 676.00 | 218 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 935.00 | 11 160.00 | 319 775.00 | 330 935.00 |
BZ Autres créances | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
CF Disponibilités | 1 443 055.00 | | 1 443 055.00 | 1 443 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 767.00 | 11 160.00 | 2 177 607.00 | 2 188 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 685.00 | 822 408.00 | 2 748 276.00 | 3 570 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 1 690 197.00 | 1 479 546.00 | | 1 690 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 106.00 | 210 651.00 | | 170 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 401.00 | 23 336.00 | | 20 401.00 |
DK Provisions réglementées | 65 005.00 | 55 151.00 | | 65 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 855.00 | 1 779 829.00 | | 1 956 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 563.00 | 126 236.00 | | 86 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 911.00 | 201 733.00 | | 202 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 683.00 | 119 084.00 | | 111 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 567.00 | 460 004.00 | | 387 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 421.00 | 907 058.00 | | 791 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 276.00 | 2 686 887.00 | | 2 748 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 717.00 | 820 665.00 | | 745 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 613.00 | 84 304.00 | | 1 297 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 900.00 | 40 353.00 | | 121 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 494.00 | 43 951.00 | | 1 175 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 757.00 | 62 490.00 | | 748 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 757.00 | 61 863.00 | | 748 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 151.00 | 9 853.00 | | 55 151.00 |
6T Sur comptes clients | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 311.00 | 9 853.00 | | 66 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 176.00 | 341 176.00 | | 341 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 316 099.00 | 316 099.00 | | 316 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VB T. V. A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 392.00 | 40 688.00 | 45 704.00 | 86 392.00 |
VI Groupe et associés | 202 911.00 | 202 911.00 | | 202 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 207.00 | 393 988.00 | 219.00 | 394 207.00 |
VW T.V.A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 421.00 | 745 717.00 | 45 704.00 | 791 421.00 |