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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
AN Terrains | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
AP Constructions | 541 725.00 | 214 308.00 | 327 417.00 | 541 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 687.00 | 273 800.00 | 55 887.00 | 329 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 801.00 | 186 797.00 | 86 004.00 | 272 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 246.00 | 674 906.00 | 612 339.00 | 1 287 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 659.00 | | 121 659.00 | 121 659.00 |
BN En cours de production de biens | 157 796.00 | | 157 796.00 | 157 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 994.00 | 11 160.00 | 264 834.00 | 275 994.00 |
BZ Autres créances | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CF Disponibilités | 1 160 135.00 | | 1 160 135.00 | 1 160 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 181.00 | 11 160.00 | 1 756 021.00 | 1 767 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 427.00 | 686 066.00 | 2 368 361.00 | 3 054 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 1 360 032.00 | 1 201 577.00 | | 1 360 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 513.00 | 158 455.00 | | 119 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 270.00 | 30 802.00 | | 26 270.00 |
DK Provisions réglementées | 45 297.00 | 35 443.00 | | 45 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 258.00 | 1 437 422.00 | | 1 562 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 339.00 | 177 314.00 | | 170 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 001.00 | 117 218.00 | | 150 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 107.00 | 76 749.00 | | 77 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 604.00 | 341 335.00 | | 408 604.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 2 772.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 103.00 | 715 389.00 | | 806 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 361.00 | 2 152 812.00 | | 2 368 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 106.00 | 572 797.00 | | 680 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 824.00 | | 80 881.00 | 1 226 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 460.00 | 1 287 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 460.00 | 1 165 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 705.00 | | 80 881.00 | 1 104 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 418.00 | 82 121.00 | 12 633.00 | 605 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 418.00 | 82 121.00 | 12 633.00 | 605 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 443.00 | 9 853.00 | | 35 443.00 |
6T Sur comptes clients | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 603.00 | 9 853.00 | | 46 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 758.00 | 356 758.00 | | 356 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 259 111.00 | | | 259 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 003.00 | 44 007.00 | 125 996.00 | 170 003.00 |
VI Groupe et associés | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 810.00 | 327 590.00 | 219.00 | 327 810.00 |
VW T.V.A. | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 103.00 | 680 106.00 | 125 996.00 | 806 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |