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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 259.00 | 22 878.00 | 99 380.00 | 122 259.00 |
AN Terrains | 45 662.00 | 5 039.00 | 40 623.00 | 45 662.00 |
AP Constructions | 541 725.00 | 327 644.00 | 214 081.00 | 541 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 275.00 | 335 083.00 | 18 191.00 | 353 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 004.00 | 259 427.00 | 41 577.00 | 301 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 047.00 | 950 073.00 | 535 973.00 | 1 486 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 634.00 | | 215 634.00 | 215 634.00 |
BN En cours de production de biens | 114 814.00 | | 114 814.00 | 114 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 514.00 | 10 450.00 | 407 064.00 | 417 514.00 |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CF Disponibilités | 1 893 554.00 | | 1 893 554.00 | 1 893 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 433.00 | 10 450.00 | 2 641 983.00 | 2 652 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 480.00 | 960 523.00 | 3 177 956.00 | 4 138 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 10 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 882 089.00 | 1 860 304.00 | | 882 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 246.00 | 111 785.00 | | 212 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 533.00 | 17 467.00 | | 14 533.00 |
DK Provisions réglementées | 81 885.00 | 74 859.00 | | 81 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 897.00 | 2 075 559.00 | | 1 791 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 238.00 | 45 704.00 | | 11 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 580.00 | 128 089.00 | | 678 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 973.00 | 122 916.00 | | 113 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 266.00 | 396 439.00 | | 532 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 059.00 | 693 149.00 | | 1 386 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 956.00 | 2 768 709.00 | | 3 177 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678 580.00 | | | 678 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 455.00 | | 70 342.00 | 1 440 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 750.00 | 1 486 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 750.00 | 1 241 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 395.00 | | 33 763.00 | 210 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 840.00 | | 36 578.00 | 1 229 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 170.00 | 70 903.00 | 950 073.00 | 879 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 15 314.00 | 22 878.00 | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 606.00 | 55 588.00 | 927 195.00 | 871 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 973.00 | 113 973.00 | | 113 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 760.00 | 416 760.00 | | 416 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 405 005.00 | 405 005.00 | | 405 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VI Groupe et associés | 678 580.00 | 678 580.00 | | 678 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 461.00 | 428 461.00 | | 428 461.00 |
VW T.V.A. | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 059.00 | 1 336 059.00 | | 1 336 059.00 |