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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 495.00 | 7 564.00 | 80 931.00 | 88 495.00 |
AN Terrains | 45 662.00 | 2 564.00 | 43 098.00 | 45 662.00 |
AP Constructions | 541 725.00 | 301 565.00 | 240 160.00 | 541 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 738.00 | 325 275.00 | 23 463.00 | 348 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 713.00 | 242 201.00 | 51 511.00 | 293 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 455.00 | 879 170.00 | 561 284.00 | 1 440 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 862.00 | | 162 862.00 | 162 862.00 |
BN En cours de production de biens | 163 331.00 | | 163 331.00 | 163 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 447.00 | 11 160.00 | 78 287.00 | 89 447.00 |
BZ Autres créances | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CF Disponibilités | 1 772 718.00 | | 1 772 718.00 | 1 772 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 584.00 | 11 160.00 | 2 207 424.00 | 2 218 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 040.00 | 890 330.00 | 2 768 709.00 | 3 659 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 1 860 304.00 | 1 690 197.00 | | 1 860 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 785.00 | 170 106.00 | | 111 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 467.00 | 20 401.00 | | 17 467.00 |
DK Provisions réglementées | 74 859.00 | 65 005.00 | | 74 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 559.00 | 1 956 855.00 | | 2 075 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 704.00 | 86 563.00 | | 45 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 089.00 | 202 911.00 | | 128 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 916.00 | 111 683.00 | | 122 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 439.00 | 387 567.00 | | 396 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 549.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 149.00 | 791 421.00 | | 693 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 709.00 | 2 748 276.00 | | 2 768 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 911.00 | 745 717.00 | | 681 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 918.00 | | 58 537.00 | 1 381 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 253.00 | | 48 141.00 | 162 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 445.00 | | 10 395.00 | 1 219 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 248.00 | 67 922.00 | | 811 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 6 937.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 621.00 | 60 985.00 | | 810 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 005.00 | 9 853.00 | | 65 005.00 |
6T Sur comptes clients | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 165.00 | 9 853.00 | | 76 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 916.00 | 122 916.00 | | 122 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 562.00 | 342 562.00 | | 342 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 704.00 | 34 465.00 | 11 238.00 | 45 704.00 |
VI Groupe et associés | 128 089.00 | 128 089.00 | | 128 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 890.00 | 119 671.00 | 219.00 | 119 890.00 |
VW T.V.A. | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 149.00 | 681 911.00 | 11 238.00 | 693 149.00 |