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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
AN Terrains | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
AP Constructions | 541 725.00 | 248 694.00 | 293 031.00 | 541 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 654.00 | 293 196.00 | 42 458.00 | 335 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 201.00 | 206 867.00 | 70 334.00 | 277 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 613.00 | 748 757.00 | 548 855.00 | 1 297 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 771.00 | | 134 771.00 | 134 771.00 |
BN En cours de production de biens | 151 334.00 | | 151 334.00 | 151 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 493.00 | 11 160.00 | 321 333.00 | 332 493.00 |
CF Disponibilités | 1 516 517.00 | | 1 516 517.00 | 1 516 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 191.00 | 11 160.00 | 2 138 031.00 | 2 149 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 804.00 | 759 917.00 | 2 686 887.00 | 3 446 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 1 479 546.00 | 1 360 032.00 | | 1 479 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 651.00 | 119 513.00 | | 210 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 336.00 | 26 270.00 | | 23 336.00 |
DK Provisions réglementées | 55 151.00 | 45 297.00 | | 55 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 829.00 | 1 562 258.00 | | 1 779 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 236.00 | 170 339.00 | | 126 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 733.00 | 150 001.00 | | 201 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 084.00 | 77 107.00 | | 119 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 004.00 | 408 604.00 | | 460 004.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 058.00 | 806 103.00 | | 907 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 887.00 | 2 368 361.00 | | 2 686 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 665.00 | 680 106.00 | | 820 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 246.00 | | 10 367.00 | 1 287 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 126.00 | | 10 367.00 | 1 165 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 906.00 | 73 851.00 | | 674 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 906.00 | 73 851.00 | | 674 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 297.00 | 9 853.00 | | 45 297.00 |
6T Sur comptes clients | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 457.00 | 9 853.00 | | 56 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 084.00 | 119 084.00 | | 119 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 601.00 | 370 601.00 | | 370 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 316 541.00 | | | 316 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 996.00 | 39 604.00 | 86 392.00 | 125 996.00 |
VI Groupe et associés | 201 733.00 | 201 733.00 | | 201 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 786.00 | 346 567.00 | 219.00 | 346 786.00 |
VW T.V.A. | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 058.00 | 820 665.00 | 86 392.00 | 907 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |