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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 433.00 | 42 067.00 | 104 365.00 | 146 433.00 |
AN Terrains | 45 662.00 | 7 514.00 | 38 148.00 | 45 662.00 |
AP Constructions | 541 725.00 | 351 171.00 | 190 553.00 | 541 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 675.00 | 344 074.00 | 19 601.00 | 363 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 298.00 | 265 884.00 | 43 414.00 | 309 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 916.00 | 1 010 713.00 | 518 202.00 | 1 528 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 837.00 | | 237 837.00 | 237 837.00 |
BN En cours de production de biens | 168 805.00 | | 168 805.00 | 168 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 313.00 | 8 355.00 | 494 958.00 | 503 313.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 1 306 906.00 | | 1 306 906.00 | 1 306 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 087.00 | 8 355.00 | 2 217 732.00 | 2 226 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 003.00 | 1 019 068.00 | 2 735 935.00 | 3 755 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 1 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 915 335.00 | 882 089.00 | | 915 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 772.00 | 212 246.00 | | 249 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 598.00 | 14 533.00 | | 11 598.00 |
DK Provisions réglementées | 88 910.00 | 81 885.00 | | 88 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 761.00 | 1 791 897.00 | | 1 925 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 253.00 | 678 580.00 | | 238 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 525.00 | 113 973.00 | | 111 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 395.00 | 532 266.00 | | 460 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 174.00 | 1 386 059.00 | | 810 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 935.00 | 3 177 956.00 | | 2 735 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 174.00 | 1 336 059.00 | | 810 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 047.00 | | 70 819.00 | 1 486 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 950.00 | 1 528 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 950.00 | 1 260 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 159.00 | | 24 174.00 | 244 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 668.00 | | 46 645.00 | 1 241 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 073.00 | 63 839.00 | 3 200.00 | 950 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 878.00 | 19 189.00 | | 22 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 195.00 | 44 650.00 | 3 200.00 | 927 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 243.00 | 391 243.00 | | 391 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 492 013.00 | 492 013.00 | | 492 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VI Groupe et associés | 238 253.00 | 238 253.00 | | 238 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 758.00 | 512 758.00 | | 512 758.00 |
VW T.V.A. | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 174.00 | 810 174.00 | | 810 174.00 |