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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 095.00 | 1 856 456.00 | 237 639.00 | 2 094 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 227.00 | 1 119 289.00 | 309 937.00 | 1 429 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 431.00 | 2 980 085.00 | 854 345.00 | 3 834 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 321.00 | | 116 321.00 | 116 321.00 |
BN En cours de production de biens | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 928.00 | 82 628.00 | 1 176 300.00 | 1 258 928.00 |
BZ Autres créances | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 814.00 | 112 931.00 | 181 883.00 | 294 814.00 |
CF Disponibilités | 101 808.00 | | 101 808.00 | 101 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 089.00 | 195 559.00 | 1 821 530.00 | 2 017 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 520.00 | 3 175 645.00 | 2 675 875.00 | 5 851 520.00 |
CU Autres participations | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 180.00 | | | 365 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
DG Autres réserves | 1 052 998.00 | | | 1 052 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 349.00 | | | 1 534 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 621.00 | | | 121 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 055.00 | | | 260 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 807.00 | | | 334 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 654.00 | | | 318 654.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 919.00 | | | 1 035 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 875.00 | | | 2 675 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 439.00 | | | 975 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 853.00 | | | 3 664 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 834 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 523 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356 368.00 | | | 3 356 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 657.00 | 301 456.00 | 31 977.00 | 2 709 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706 267.00 | 301 456.00 | 31 977.00 | 2 706 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 734.00 | 8 873.00 | | 96 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 734.00 | 8 873.00 | | 96 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 808.00 | 334 808.00 | | 334 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 780.00 | 260 780.00 | | 260 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 349.00 | 60 869.00 | 60 480.00 | 121 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 159.00 | | | 125 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 860.00 | 1 422 828.00 | 3 032.00 | 1 425 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 919.00 | 975 440.00 | 60 480.00 | 1 035 919.00 |