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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AN Terrains | 15 950.00 | 648.00 | 15 301.00 | 15 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353 766.00 | 2 049 232.00 | 304 533.00 | 2 353 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 997.00 | 1 148 261.00 | 442 735.00 | 1 590 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 058.00 | 3 202 482.00 | 1 067 576.00 | 4 270 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 926.00 | | 127 926.00 | 127 926.00 |
BN En cours de production de biens | 322 881.00 | | 322 881.00 | 322 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 465.00 | 87 664.00 | 848 800.00 | 936 465.00 |
BZ Autres créances | 154 834.00 | | 154 834.00 | 154 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 883.00 | 111 225.00 | 212 658.00 | 323 883.00 |
CF Disponibilités | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 904.00 | 198 890.00 | 1 758 013.00 | 1 956 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 963.00 | 3 401 373.00 | 2 825 589.00 | 6 226 963.00 |
CU Autres participations | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 180.00 | | | 365 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
DG Autres réserves | 1 139 476.00 | | | 1 139 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 209.00 | | | 1 599 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 047.00 | | | 328 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 073.00 | | | 260 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 234.00 | | | 370 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 249.00 | | | 229 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 605.00 | | | 1 187 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 589.00 | | | 2 825 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 743.00 | | | 962 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 436.00 | | | 4 137 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 270 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 960 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 829 301.00 | | | 3 829 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 428.00 | 249 171.00 | 228 066.00 | 3 180 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177 038.00 | 249 171.00 | 228 066.00 | 3 177 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 234.00 | 370 234.00 | | 370 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 936 465.00 | 936 465.00 | | 936 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 795.00 | 101 933.00 | 224 862.00 | 326 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
VP Divers | 154 835.00 | 154 835.00 | | 154 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 250.00 | 229 250.00 | | 229 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 814.00 | 1 117 782.00 | 32.00 | 1 117 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 605.00 | 962 743.00 | 224 862.00 | 1 187 605.00 |