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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 248.00 | 1 949 696.00 | 417 551.00 | 2 367 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 052.00 | 1 227 341.00 | 234 710.00 | 1 462 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 436.00 | 3 181 378.00 | 956 058.00 | 4 137 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 787.00 | | 110 787.00 | 110 787.00 |
BN En cours de production de biens | 140 413.00 | | 140 413.00 | 140 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 574.00 | 87 664.00 | 1 164 909.00 | 1 252 574.00 |
BZ Autres créances | 92 366.00 | | 92 366.00 | 92 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 494.00 | 108 803.00 | 196 691.00 | 305 494.00 |
CF Disponibilités | 195 558.00 | | 195 558.00 | 195 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 860.00 | 196 467.00 | 1 937 393.00 | 2 133 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 297.00 | 3 377 845.00 | 2 893 451.00 | 6 271 297.00 |
CU Autres participations | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 180.00 | | | 365 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
DG Autres réserves | 1 112 625.00 | | | 1 112 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 734.00 | | | 1 564 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 727.00 | | | 244 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 065.00 | | | 260 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 263.00 | | | 378 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 054.00 | | | 340 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 110.00 | | | 1 223 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 451.00 | | | 2 893 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 909.00 | | | 1 048 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 431.00 | | | 3 834 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 137 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 829 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 323.00 | | | 3 523 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 136.00 | 294 813.00 | 93 521.00 | 2 979 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 746.00 | 294 813.00 | 93 521.00 | 2 975 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 263.00 | 378 263.00 | | 378 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 574.00 | | | 1 252 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 003.00 | 69 803.00 | 174 201.00 | 244 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 054.00 | 340 054.00 | | 340 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 465.00 | 1 381 433.00 | 32.00 | 1 381 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 110.00 | 1 048 910.00 | 174 201.00 | 1 223 110.00 |