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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 12.00 | 838.00 | 850.00 |
AN Terrains | 15 950.00 | 2 130.00 | 13 820.00 | 15 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 879.00 | 1 990 091.00 | 237 788.00 | 2 227 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 500.00 | 994 742.00 | 592 759.00 | 1 587 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 168.00 | 2 987 925.00 | 1 150 244.00 | 4 138 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 290.00 | | 207 290.00 | 207 290.00 |
BN En cours de production de biens | 224 681.00 | | 224 681.00 | 224 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 097.00 | 88 773.00 | 744 324.00 | 833 097.00 |
BZ Autres créances | 88 128.00 | | 88 128.00 | 88 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 299.00 | 111 869.00 | 226 430.00 | 338 299.00 |
CF Disponibilités | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 788.00 | 200 642.00 | 1 558 146.00 | 1 758 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 957.00 | 3 188 567.00 | 2 708 390.00 | 5 896 957.00 |
CU Autres participations | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 180.00 | 365 180.00 | | 365 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
DG Autres réserves | 1 197 512.00 | 1 139 476.00 | | 1 197 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 959.00 | 58 035.00 | | -151 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 251.00 | 1 599 210.00 | | 1 447 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 850.00 | 38 775.00 | | 27 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 850.00 | 38 775.00 | | 27 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 601.00 | 328 048.00 | | 409 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 064.00 | 260 074.00 | | 260 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 461.00 | 370 234.00 | | 359 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 163.00 | 229 250.00 | | 204 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 289.00 | 1 187 605.00 | | 1 233 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 390.00 | 2 825 590.00 | | 2 708 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 453.00 | 962 743.00 | | 946 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 101.00 | 1 253.00 | | 11 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 850.00 | 3 390.00 | 3 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | 33.00 | 5 989.00 | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 533.00 | 277 269.00 | 491 828.00 | 3 201 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 12.00 | 3 390.00 | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 143.00 | 277 258.00 | 488 438.00 | 3 198 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 775.00 | | 10 925.00 | 38 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 775.00 | | 10 925.00 | 38 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 461.00 | 359 461.00 | | 359 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 163.00 | 204 163.00 | | 204 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 833 097.00 | 833 097.00 | | 833 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 500.00 | 111 664.00 | 286 836.00 | 398 500.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 295.00 | | | 128 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 128.00 | 88 128.00 | | 88 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 622.00 | 945 590.00 | 32.00 | 945 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 289.00 | 946 453.00 | 286 836.00 | 1 233 289.00 |